Fundos | ANBIMA Data

classe

WA CREDITO BANCARIO FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.872.778/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.187,51

23/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,35%

Estruturação da classe

WA CREDITO BANCARIO FI RF CRED PRIV

23.872.778/0001-96

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA CREDITO BANCARIO FI RF CRED PRIV

23.872.778/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2020	R$ 0,00	R$ 1.187,514989	R$ 0,00	R$ 7.394.790,61	0
20/11/2020	R$ 7.399.967,68	R$ 1.188,346365	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2020	R$ 7.399.549,87	R$ 1.188,279270	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2020	R$ 7.399.100,20	R$ 1.188,207058	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2020	R$ 7.468.498,45	R$ 1.199,351588	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2020	R$ 7.465.958,01	R$ 1.198,943623	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2020	R$ 7.464.320,96	R$ 1.198,680733	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2020	R$ 7.462.198,31	R$ 1.198,339860	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2020	R$ 7.463.531,44	R$ 1.198,553945	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2020	R$ 7.470.181,27	R$ 1.199,621828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2020	R$ 7.472.339,00	R$ 1.199,968334	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2020	R$ 7.467.143,01	R$ 1.199,133920	R$ 0,00	R$ 14.140,69	2
05/11/2020	R$ 7.475.522,58	R$ 1.198,210504	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/11/2020	R$ 7.471.316,89	R$ 1.197,536397	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/11/2020	R$ 7.464.592,54	R$ 1.196,458587	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2020	R$ 7.469.123,18	R$ 1.197,184779	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2020	R$ 7.471.281,61	R$ 1.197,530742	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2020	R$ 7.470.943,54	R$ 1.197,476554	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2020	R$ 7.471.973,19	R$ 1.197,641591	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2020	R$ 7.473.800,25	R$ 1.197,934441	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2020	R$ 7.472.347,07	R$ 1.197,701518	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2020	R$ 7.478.690,38	R$ 1.198,718253	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.