Patrimônio líquido
R$ 16.058.914.752,05
classe
R$ 16.058.914.752,05
R$ 2,31
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,56%
Fundo/Casca
TREND PÓS-FIXADO FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
26.559.284/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PÓS-FIXADO FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
26.559.284/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.058.914.752,05 | R$ 2,309670 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 16.050.660.282,65 | R$ 2,308483 | R$ 120.174.535,46 | R$ 334.985.768,15 | 95223 |
| 19/08/2026 | R$ 16.257.147.178,96 | R$ 2,307301 | R$ 79.294.934,76 | R$ 116.206.541,34 | 95232 |
| 18/08/2026 | R$ 16.285.815.700,65 | R$ 2,306134 | R$ 278.017.635,56 | R$ 78.874.338,51 | 95232 |
| 17/08/2026 | R$ 16.077.860.715,74 | R$ 2,304871 | R$ 1.005.290.094,03 | R$ 51.151.672,70 | 95211 |
| 14/08/2026 | R$ 15.115.661.853,74 | R$ 2,303642 | R$ 76.188.836,87 | R$ 72.969.621,37 | 95222 |
| 13/08/2026 | R$ 15.104.540.916,26 | R$ 2,302438 | R$ 70.511.125,90 | R$ 41.916.600,51 | 95221 |
| 12/08/2026 | R$ 15.068.082.866,76 | R$ 2,301237 | R$ 48.775.707,55 | R$ 282.938.503,93 | 95271 |
| 11/08/2026 | R$ 15.294.213.362,60 | R$ 2,300029 | R$ 79.614.629,81 | R$ 62.942.353,26 | 95312 |
| 10/08/2026 | R$ 15.269.601.115,79 | R$ 2,298834 | R$ 47.570.299,80 | R$ 81.429.515,94 | 95334 |
| 07/08/2026 | R$ 15.295.518.392,41 | R$ 2,297641 | R$ 87.558.283,66 | R$ 50.273.919,90 | 95411 |
| 06/08/2026 | R$ 15.250.341.428,20 | R$ 2,296452 | R$ 66.881.514,06 | R$ 55.960.469,04 | 95396 |
| 05/08/2026 | R$ 15.231.441.826,56 | R$ 2,295250 | R$ 75.440.433,05 | R$ 156.000.785,91 | 95379 |
| 04/08/2026 | R$ 15.304.001.685,78 | R$ 2,294050 | R$ 102.071.535,73 | R$ 87.615.132,48 | 95477 |
| 03/08/2026 | R$ 15.281.609.603,89 | R$ 2,292860 | R$ 77.760.373,67 | R$ 87.013.527,94 | 95528 |
| 31/07/2026 | R$ 15.282.846.175,81 | R$ 2,291658 | R$ 50.929.334,82 | R$ 105.042.482,91 | 95577 |
| 30/07/2026 | R$ 15.328.834.128,95 | R$ 2,290444 | R$ 57.063.776,48 | R$ 59.271.745,31 | 95593 |
| 29/07/2026 | R$ 15.322.960.900,31 | R$ 2,289236 | R$ 202.767.485,06 | R$ 44.900.147,88 | 95592 |
| 28/07/2026 | R$ 15.157.076.891,65 | R$ 2,288026 | R$ 49.929.001,99 | R$ 65.057.878,35 | 95609 |
| 27/07/2026 | R$ 15.164.298.899,96 | R$ 2,286834 | R$ 52.702.634,38 | R$ 67.267.231,19 | 95672 |
| 24/07/2026 | R$ 15.170.957.270,03 | R$ 2,285643 | R$ 49.545.292,13 | R$ 54.914.488,70 | 95683 |
| 23/07/2026 | R$ 15.168.353.587,29 | R$ 2,284442 | R$ 51.433.117,89 | R$ 57.361.808,13 | 95689 |