Patrimônio líquido
R$ 11.213.912,56
classe
R$ 11.213.912,56
R$ 23,34
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
22
14,02%
Fundo/Casca
ITAÚ FX STRATEGY MULT FIF CIC RESP LIMITADA
25.382.574/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FX STRATEGY MULT FIF CIC RESP LIMITADA
25.382.574/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.213.912,56 | R$ 23,343676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 11.198.745,33 | R$ 23,312103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 11.283.836,53 | R$ 23,489235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 11.273.958,41 | R$ 23,468672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 11.271.517,12 | R$ 23,463590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 11.299.209,92 | R$ 23,521237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 11.299.801,47 | R$ 23,522469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 11.273.978,94 | R$ 23,468715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 11.267.619,69 | R$ 23,455477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 11.230.203,26 | R$ 23,377588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 11.266.879,45 | R$ 23,453936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 11.233.394,40 | R$ 23,384231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 11.246.985,61 | R$ 23,412523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 11.246.015,03 | R$ 23,410503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 11.239.586,21 | R$ 23,397120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 11.232.722,02 | R$ 23,382831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 11.337.661,52 | R$ 23,601281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 11.387.734,92 | R$ 23,705517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 11.392.759,88 | R$ 23,715978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 11.380.697,50 | R$ 23,690868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 11.373.105,63 | R$ 23,675064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 11.331.982,33 | R$ 23,589459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |