Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP LONG ONLY 60 FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.434.310/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 142,38

16/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,15%

Estruturação da classe

JGP LONG ONLY 60 FC FI EM AÇÕES

26.434.310/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO DE RECURS

JGP LONG ONLY 60 FC FI EM AÇÕES

26.434.310/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2019	R$ 0,00	R$ 142,380910	R$ 0,00	R$ 143.860.111,95	0
15/05/2019	R$ 145.388.431,83	R$ 143,893515	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2019	R$ 145.561.964,65	R$ 144,065264	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2019	R$ 145.416.872,88	R$ 143,921664	R$ 0,00	R$ 460.000,00	3
10/05/2019	R$ 149.755.485,48	R$ 147,748291	R$ 0,00	R$ 360.000,00	3
09/05/2019	R$ 150.902.137,03	R$ 148,522537	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2019	R$ 151.908.631,79	R$ 149,513161	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2019	R$ 149.979.818,54	R$ 147,614763	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2019	R$ 151.037.425,47	R$ 148,655692	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2019	R$ 152.209.458,02	R$ 149,809243	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2019	R$ 150.762.313,38	R$ 148,384919	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2019	R$ 151.465.621,81	R$ 149,077137	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2019	R$ 151.374.616,27	R$ 148,987566	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2019	R$ 151.011.793,11	R$ 148,630464	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2019	R$ 151.156.325,24	R$ 148,772717	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2019	R$ 148.507.037,12	R$ 146,165206	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2019	R$ 149.640.093,79	R$ 147,280396	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2019	R$ 147.596.456,02	R$ 145,268984	R$ 0,00	R$ 100.000,00	3
18/04/2019	R$ 147.244.650,55	R$ 144,824604	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2019	R$ 145.507.300,63	R$ 143,115809	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2019	R$ 146.897.805,69	R$ 144,483460	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2019	R$ 145.623.143,23	R$ 143,229747	R$ 0,00	R$ 272.054,94	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.