Fundos | ANBIMA Data

classe

DTVB FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.490.479/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,68

20/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,13%

Estruturação da classe

DTVB FI MULT CRED PRIV

26.490.479/0001-85

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

DTVB FI MULT CRED PRIV

26.490.479/0001-85

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2021	R$ 0,00	R$ 0,675340	R$ 0,00	R$ 17.639.423,46	0
19/07/2021	R$ 17.648.676,35	R$ 0,675694	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/07/2021	R$ 17.646.035,22	R$ 0,675593	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/07/2021	R$ 21.379.465,78	R$ 0,818531	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/07/2021	R$ 21.362.342,23	R$ 0,817875	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/07/2021	R$ 21.345.232,77	R$ 0,817220	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/07/2021	R$ 21.328.137,66	R$ 0,816566	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/07/2021	R$ 21.311.056,67	R$ 0,815912	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/07/2021	R$ 21.294.022,75	R$ 0,815259	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/07/2021	R$ 21.276.959,06	R$ 0,814606	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/07/2021	R$ 21.259.909,64	R$ 0,813953	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/07/2021	R$ 21.242.874,32	R$ 0,813301	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/07/2021	R$ 21.225.853,14	R$ 0,812650	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/07/2021	R$ 21.208.845,60	R$ 0,811998	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/06/2021	R$ 21.191.851,65	R$ 0,811348	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/06/2021	R$ 21.174.872,41	R$ 0,810698	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/06/2021	R$ 21.157.906,69	R$ 0,810048	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/06/2021	R$ 21.140.955,22	R$ 0,809399	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/06/2021	R$ 21.124.018,98	R$ 0,808751	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/06/2021	R$ 21.107.096,90	R$ 0,808103	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/06/2021	R$ 21.090.188,61	R$ 0,807456	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/06/2021	R$ 21.073.293,70	R$ 0,806809	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.