Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
08/04/2024
-
3
Dias
0
11,33%
Fundo/Casca
VILLAGE FC DE FI MULT CRED PRIV IE
26.525.517/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
NERO CAPITAL
Classe
VILLAGE FC DE FI MULT CRED PRIV IE
26.525.517/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,573121 | R$ 0,00 | R$ 25.596.406,97 | 0 |
| 05/04/2024 | R$ 25.580.540,33 | R$ 1,572145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 25.593.935,86 | R$ 1,572969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 25.666.680,46 | R$ 1,577440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 25.576.914,27 | R$ 1,571923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 25.578.359,71 | R$ 1,572011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 25.578.497,19 | R$ 1,572020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 25.565.117,53 | R$ 1,571198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 25.539.761,74 | R$ 1,569639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 25.532.092,41 | R$ 1,569168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 25.521.620,93 | R$ 1,568524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 25.507.552,09 | R$ 1,567660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 25.494.855,66 | R$ 1,566879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 25.471.371,29 | R$ 1,565436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 25.459.198,17 | R$ 1,564688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 25.454.525,64 | R$ 1,564401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 25.467.256,63 | R$ 1,565183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 25.472.633,89 | R$ 1,565514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 25.454.019,17 | R$ 1,564370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 25.424.519,83 | R$ 1,562557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 25.431.374,84 | R$ 1,562978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 25.426.696,66 | R$ 1,562690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |