Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 189,49
23/05/2024
R$ 25.000.000,00
32
Dias
1
11,18%
Fundo/Casca
GRUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
26.589.314/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Classe
GRUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
26.589.314/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 189,487380 | R$ 0,00 | R$ 14.722.949,96 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 14.870.152,37 | R$ 191,381905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 15.057.761,58 | R$ 193,796474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 15.054.964,65 | R$ 193,760477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 15.130.568,22 | R$ 194,733511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 15.198.758,74 | R$ 195,611137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 15.259.360,03 | R$ 196,391088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 15.222.568,99 | R$ 195,917579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 15.100.232,64 | R$ 194,343086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 15.023.269,76 | R$ 193,352558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 15.051.479,55 | R$ 193,715623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 15.250.474,09 | R$ 196,276724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 15.247.089,04 | R$ 196,233158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 15.218.173,05 | R$ 195,861003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 15.372.008,15 | R$ 197,840892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 15.114.677,33 | R$ 194,528992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 15.036.615,49 | R$ 193,524320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 15.242.729,23 | R$ 196,177046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 15.216.757,23 | R$ 195,842781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 14.931.318,21 | R$ 192,169122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 14.862.039,03 | R$ 191,277485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 14.922.898,38 | R$ 192,060757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |