Fundos | ANBIMA Data

classe

VELT FUNCHAL FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.450.677/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,13

28/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

119

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,31%

Estruturação da classe

VELT FUNCHAL FC FI EM AÇÕES

26.450.677/0001-15

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

VELT FUNCHAL FC FI EM AÇÕES

26.450.677/0001-15

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2020	R$ 0,00	R$ 2,127657	R$ 0,00	R$ 60.283.619,54	0
27/10/2020	R$ 62.129.902,80	R$ 2,192820	R$ 0,00	R$ 62.129.900,68	1
26/10/2020	R$ 124.699.638,01	R$ 2,200582	R$ 0,00	R$ 62.349.817,78	1
23/10/2020	R$ 187.980.543,74	R$ 2,211536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 188.518.311,37	R$ 2,217862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 188.479.388,82	R$ 2,217405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 188.409.969,22	R$ 2,216588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 185.027.082,70	R$ 2,176789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 184.592.508,90	R$ 2,171677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 185.749.759,81	R$ 2,185291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 185.607.351,87	R$ 2,183616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 184.352.839,34	R$ 2,168857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 182.849.160,43	R$ 2,151167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 181.649.774,36	R$ 2,137056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 179.228.261,03	R$ 2,108568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 179.122.541,30	R$ 2,107324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 179.586.725,38	R$ 2,112785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 178.004.441,25	R$ 2,094170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 180.009.779,46	R$ 2,117762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 178.010.866,31	R$ 2,094245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 176.730.008,56	R$ 2,079177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 177.735.161,81	R$ 2,091002	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.