Fundos | ANBIMA Data

classe

LIDER FI MULTI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.029.414/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

10/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-99,73%

Estruturação da classe

LIDER FI MULTI CRED PRIV IE

24.029.414/0001-01

FIF

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

LIDER FI MULTI CRED PRIV IE

24.029.414/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2021	R$ 0,00	R$ 0,001154	R$ 0,00	R$ 20.519,16	1
09/06/2021	R$ 20.883,96	R$ 0,001175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 25.330,34	R$ 0,001425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 25.806,54	R$ 0,001452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 26.205,47	R$ 0,001474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 26.616,91	R$ 0,001497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 506.580,05	R$ 0,028495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 2.007.483,60	R$ 0,112921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 2.003.432,14	R$ 0,112693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 2.014.382,65	R$ 0,113309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 2.485.391,63	R$ 0,139803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 2.735.565,21	R$ 0,153875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 3.235.160,49	R$ 0,181977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 3.072.772,38	R$ 0,172843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 2.809.876,28	R$ 0,158055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 2.970.713,70	R$ 0,167102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 2.930.920,91	R$ 0,164864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 2.937.180,29	R$ 0,165216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 3.006.883,57	R$ 0,169137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 3.041.404,53	R$ 0,171079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 2.811.452,59	R$ 0,158144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 2.939.777,33	R$ 0,165362	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.