Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTA HELENA FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.719.999/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

03/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,39%

Estruturação da classe

SANTA HELENA FIC FI MULT CRED PRIV IE

23.719.999/0001-29

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

SANTA HELENA FIC FI MULT CRED PRIV IE

23.719.999/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,148330	R$ 0,00	R$ 899.321,82	0
02/01/2019	R$ 902.803,23	R$ 1,152776	R$ 0,00	R$ 120.000,00	1
31/12/2018	R$ 1.022.752,59	R$ 1,152719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 1.022.666,45	R$ 1,152622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 1.023.465,03	R$ 1,153522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 1.023.345,21	R$ 1,153387	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
24/12/2018	R$ 1.043.325,51	R$ 1,153365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 1.043.247,36	R$ 1,153279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 1.044.174,74	R$ 1,154304	R$ 0,00	R$ 90.000,00	1
19/12/2018	R$ 1.136.695,02	R$ 1,156869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 1.138.995,90	R$ 1,159210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 1.139.635,14	R$ 1,159861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 1.141.519,61	R$ 1,161779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 1.141.971,96	R$ 1,162239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 1.140.113,87	R$ 1,160348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 1.137.756,75	R$ 1,157949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 1.137.718,55	R$ 1,157910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 1.139.688,53	R$ 1,159915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 1.141.709,16	R$ 1,161972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 1.144.394,17	R$ 1,164704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 1.143.603,96	R$ 1,163900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 1.149.577,01	R$ 1,169979	R$ 0,00	R$ 2.906.660,03	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.