Patrimônio líquido
R$ 68.173.150,39
classe
R$ 68.173.150,39
R$ 2,87
19/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
8,78%
Fundo/Casca
G5 SUMMER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
26.253.883/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SUMMER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
26.253.883/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.173.150,39 | R$ 2,874338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.214.206,60 | R$ 2,876069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.291.248,80 | R$ 2,879317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.275.427,03 | R$ 2,878650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.090.895,65 | R$ 2,870870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.900.754,91 | R$ 2,862853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 67.911.607,70 | R$ 2,863310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.669.271,55 | R$ 2,853093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.557.821,70 | R$ 2,848394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.601.620,62 | R$ 2,850241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.672.188,34 | R$ 2,853216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.676.205,99 | R$ 2,853385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.284.551,83 | R$ 2,836872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.163.810,07 | R$ 2,831781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.122.176,12 | R$ 2,830026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.267.203,09 | R$ 2,836141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.336.439,75 | R$ 2,839060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.304.379,40 | R$ 2,837708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.157.595,89 | R$ 2,831519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.218.002,50 | R$ 2,834066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.025.610,92 | R$ 2,825955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 67.078.335,48 | R$ 2,828178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |