Fundos | ANBIMA Data

classe

SDEUX FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.032.186/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,60

24/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,52%

Estruturação da classe

SDEUX FI MULTIMERCADO CRED PRIV

22.032.186/0001-01

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

SDEUX FI MULTIMERCADO CRED PRIV

22.032.186/0001-01

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,604423	R$ 0,00	R$ 19.051.779,40	0
23/08/2021	R$ 19.048.366,20	R$ 1,604136	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/08/2021	R$ 19.044.999,90	R$ 1,603852	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/08/2021	R$ 19.041.984,95	R$ 1,603598	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/08/2021	R$ 19.038.557,99	R$ 1,603310	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/08/2021	R$ 19.034.964,30	R$ 1,603007	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/08/2021	R$ 19.031.078,33	R$ 1,602680	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/08/2021	R$ 19.027.499,46	R$ 1,602378	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/08/2021	R$ 19.024.284,18	R$ 1,602108	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/08/2021	R$ 19.021.227,61	R$ 1,601850	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/08/2021	R$ 19.018.039,49	R$ 1,601582	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/08/2021	R$ 19.023.506,64	R$ 1,602042	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/08/2021	R$ 19.019.653,15	R$ 1,601718	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/08/2021	R$ 19.009.193,86	R$ 1,600837	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/08/2021	R$ 19.007.498,52	R$ 1,600694	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/08/2021	R$ 19.012.495,70	R$ 1,601115	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/08/2021	R$ 19.009.597,86	R$ 1,600871	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/07/2021	R$ 19.000.122,49	R$ 1,600073	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/07/2021	R$ 19.022.504,90	R$ 1,601958	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/07/2021	R$ 19.020.800,58	R$ 1,601814	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/07/2021	R$ 18.999.627,70	R$ 1,600031	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/07/2021	R$ 19.009.516,08	R$ 1,600864	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.