Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,77
22/10/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,29%
Fundo/Casca
SDEUX DEBENT INCENT FI MULT CRED PRIV
22.032.150/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SDEUX DEBENT INCENT FI MULT CRED PRIV
22.032.150/0001-10
ESG
ND
Benchmark
IMA-GERAL
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,773521 | R$ 0,00 | R$ 13.771.772,55 | 0 |
| 21/10/2021 | R$ 13.771.192,24 | R$ 1,773446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/10/2021 | R$ 13.777.336,59 | R$ 1,774238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/10/2021 | R$ 13.771.668,83 | R$ 1,773508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/10/2021 | R$ 13.782.434,36 | R$ 1,774894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2021 | R$ 13.787.894,13 | R$ 1,775597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2021 | R$ 13.791.262,24 | R$ 1,776031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/10/2021 | R$ 13.790.385,07 | R$ 1,775918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/10/2021 | R$ 13.784.225,73 | R$ 1,775125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2021 | R$ 13.786.734,97 | R$ 1,775448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2021 | R$ 13.768.967,76 | R$ 1,773160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2021 | R$ 13.773.472,96 | R$ 1,773740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2021 | R$ 13.756.830,99 | R$ 1,771597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/10/2021 | R$ 13.756.705,84 | R$ 1,771581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2021 | R$ 13.759.151,22 | R$ 1,771896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2021 | R$ 13.735.484,06 | R$ 1,768848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2021 | R$ 13.746.493,07 | R$ 1,770266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2021 | R$ 13.738.108,49 | R$ 1,769186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/09/2021 | R$ 13.736.193,88 | R$ 1,768939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2021 | R$ 13.734.441,54 | R$ 1,768714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2021 | R$ 13.731.472,80 | R$ 1,768331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2021 | R$ 13.748.771,71 | R$ 1,770559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |