Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PREV JAHYNE MULT CRED PRIV FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.781.344/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,14

27/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,39%

Estruturação da classe

SANTANDER PREV JAHYNE MULT CRED PRIV FC

23.781.344/0001-80

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PREV JAHYNE MULT CRED PRIV FC

23.781.344/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2021	R$ 0,00	R$ 13,139995	R$ 0,00	R$ 3.524.076,95	0
26/10/2021	R$ 3.526.287,32	R$ 13,148237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 3.525.625,93	R$ 13,145771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 3.524.902,61	R$ 13,143074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 3.524.160,21	R$ 13,140305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 3.523.560,56	R$ 13,138070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 3.522.793,78	R$ 13,135211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 3.521.167,96	R$ 13,129148	R$ 0,00	R$ 4.000.646,85	1
15/10/2021	R$ 7.519.917,56	R$ 13,125837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 7.515.825,36	R$ 13,118694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 7.514.511,93	R$ 13,116401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 7.511.492,30	R$ 13,111131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 7.513.864,34	R$ 13,115271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 7.505.784,73	R$ 13,101168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 7.501.957,13	R$ 13,094487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 7.496.785,66	R$ 13,085461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 7.497.748,28	R$ 13,087141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 7.513.835,07	R$ 13,115220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 7.494.470,84	R$ 13,081420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 7.495.035,73	R$ 13,082406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 7.495.288,00	R$ 13,082846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 7.513.225,80	R$ 13,114156	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.