Fundos | ANBIMA Data

classe

GGR FIC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

25.681.731/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

19/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,20%

Estruturação da classe

GGR FIC FIA

25.681.731/0001-70

FIF

BANVOX DTVM

ZAGROS CAPITAL

GGR FIC FIA

25.681.731/0001-70

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,007188	R$ 0,00	R$ 1.582.949,09	0
18/06/2018	R$ 1.582.949,09	R$ 1,007119	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/06/2018	R$ 1.602.046,99	R$ 1,019270	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/06/2018	R$ 1.614.208,79	R$ 1,027007	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/06/2018	R$ 1.629.925,62	R$ 1,037007	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/06/2018	R$ 1.638.310,52	R$ 1,042341	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/06/2018	R$ 1.630.750,26	R$ 1,037531	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/06/2018	R$ 1.645.041,31	R$ 1,046624	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/06/2018	R$ 1.643.276,68	R$ 1,045501	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/06/2018	R$ 1.692.649,16	R$ 1,076913	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/06/2018	R$ 1.720.222,81	R$ 1,094456	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/06/2018	R$ 1.763.171,60	R$ 1,121782	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/06/2018	R$ 1.737.633,36	R$ 1,105534	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/05/2018	R$ 1.718.250,70	R$ 1,093202	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/05/2018	R$ 1.700.282,84	R$ 1,081770	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/05/2018	R$ 1.691.614,33	R$ 1,076255	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/05/2018	R$ 1.750.316,35	R$ 1,113603	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/05/2018	R$ 1.769.030,62	R$ 1,125509	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/05/2018	R$ 1.776.235,84	R$ 1,130094	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/05/2018	R$ 1.812.360,24	R$ 1,153077	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/05/2018	R$ 1.775.571,19	R$ 1,129671	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/05/2018	R$ 1.783.638,00	R$ 1,134803	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.