Fundos | ANBIMA Data

classe

INVEXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.947.261/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

18/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,66%

Estruturação da classe

INVEXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF

24.947.261/0001-81

FIF

BANVOX DTVM

PORTO REAL INVESTIMENTOS

INVEXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF

24.947.261/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,297726	R$ 0,00	R$ 14.169.642,69	0
17/07/2019	R$ 14.169.642,69	R$ 1,298220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 14.077.102,78	R$ 1,289741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 14.607.543,00	R$ 1,338340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 14.800.152,52	R$ 1,355987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 14.799.503,38	R$ 1,355927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 14.991.041,14	R$ 1,373476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 15.198.458,02	R$ 1,392480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 15.196.453,34	R$ 1,392296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 15.477.029,28	R$ 1,418002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 15.324.117,93	R$ 1,403992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 15.506.666,53	R$ 1,420718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 15.643.883,86	R$ 1,433289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 15.693.915,34	R$ 1,437873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 16.170.238,31	R$ 1,481514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 14.810.583,23	R$ 1,356943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 13.838.493,23	R$ 1,267880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 13.529.867,56	R$ 1,239604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 13.440.160,28	R$ 1,231385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 13.632.567,30	R$ 1,249013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 13.691.802,00	R$ 1,254440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 13.689.237,59	R$ 1,254205	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.