Patrimônio líquido
R$ 4.442.190,85
classe
R$ 4.442.190,85
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
0,51%
Fundo/Casca
BREJAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25.340.981/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BREJAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25.340.981/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.442.190,85 | R$ 1,749600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.438.664,21 | R$ 1,748211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.440.489,38 | R$ 1,748930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.438.393,39 | R$ 1,748104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.441.110,23 | R$ 1,749174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.434.712,81 | R$ 1,746655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.431.280,45 | R$ 1,745303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.433.471,46 | R$ 1,746166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.426.685,51 | R$ 1,743493 | R$ 0,00 | R$ 2.274.666,14 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.698.898,37 | R$ 1,742855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.702.739,91 | R$ 1,743854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.707.777,75 | R$ 1,745165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.706.298,79 | R$ 1,744780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.702.231,71 | R$ 1,743722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.701.693,22 | R$ 1,743582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.712.075,04 | R$ 1,746283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.703.266,32 | R$ 1,743991 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.606.472,85 | R$ 1,744838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.604.523,97 | R$ 1,744323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.598.237,32 | R$ 1,742663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.599.777,27 | R$ 1,743069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.599.410,16 | R$ 1,742972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |