Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.884.818/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,31

26/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,13%

Estruturação da classe

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23.884.818/0001-10

FIF

BANCO SANTANDER

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NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2021	R$ 0,00	R$ 12,313242	R$ 0,00	R$ 24.705.543,67	0
25/05/2021	R$ 24.707.013,08	R$ 12,313974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 24.704.038,68	R$ 12,312492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 24.701.649,20	R$ 12,311301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 24.696.974,90	R$ 12,308971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 24.685.210,56	R$ 12,303108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 24.682.168,48	R$ 12,301591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 24.694.708,60	R$ 12,307841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 24.680.845,68	R$ 12,300932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 24.676.878,76	R$ 12,298955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 24.668.817,24	R$ 12,294937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 24.673.726,07	R$ 12,297384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 24.660.908,30	R$ 12,290995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 24.656.201,08	R$ 12,288649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 24.644.879,79	R$ 12,283007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 24.640.755,63	R$ 12,280951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 24.637.457,65	R$ 12,279308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 24.648.634,73	R$ 12,284878	R$ 3.432,51	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 24.645.241,00	R$ 12,284898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 24.652.843,98	R$ 12,288687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 24.650.919,78	R$ 12,287728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 24.645.799,68	R$ 12,285176	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.