Fundos | ANBIMA Data

classe

NTT FC DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.226.272/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.098,33

28/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,83%

Estruturação da classe

NTT FC DE FI MULT CRED PRIV

26.226.272/0001-06

FIF

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

NTT FC DE FI MULT CRED PRIV

26.226.272/0001-06

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.098,327891	R$ 0,00	R$ 18.379,79	0
27/06/2019	R$ 18.523,61	R$ 1.106,922196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 18.461,95	R$ 1.103,237556	R$ 0,00	R$ 2.342.466,42	1
25/06/2019	R$ 2.362.056,98	R$ 1.103,764944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 2.361.776,10	R$ 1.103,633692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 2.360.715,91	R$ 1.103,138276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 2.360.459,61	R$ 1.103,018509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 2.360.203,51	R$ 1.102,898836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 2.359.947,67	R$ 1.102,779285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 2.359.692,03	R$ 1.102,659827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 2.359.436,69	R$ 1.102,540509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 2.359.181,54	R$ 1.102,421280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 2.358.926,69	R$ 1.102,302192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 2.358.672,03	R$ 1.102,183192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 2.358.417,62	R$ 1.102,064308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 2.358.170,85	R$ 1.101,948995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 2.357.914,90	R$ 1.101,829393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 2.357.659,10	R$ 1.101,709860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 2.357.403,38	R$ 1.101,590364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 2.357.141,44	R$ 1.101,467963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 2.356.822,41	R$ 1.101,318883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 2.356.503,66	R$ 1.101,169935	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.