Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,59
18/11/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
5,67%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X EURO FIF MULT - RESP LIMITADA
25.341.083/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X EURO FIF MULT - RESP LIMITADA
25.341.083/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/11/2025, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 21,586577 | R$ 0,00 | R$ 11.757.040,60 | 0 |
| 17/11/2025 | R$ 11.755.932,14 | R$ 21,584541 | R$ 59.311,46 | R$ 316.462,10 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 11.978.048,06 | R$ 21,521593 | R$ 7.474,50 | R$ 48.847,42 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 11.992.276,92 | R$ 21,472989 | R$ 394.912,53 | R$ 7.474,50 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 11.644.430,45 | R$ 21,546247 | R$ 22.802,22 | R$ 394.912,53 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 12.007.668,45 | R$ 21,530339 | R$ 16.395,29 | R$ 11.250,50 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 12.027.601,07 | R$ 21,575323 | R$ 6.222,00 | R$ 3.236,05 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 12.008.824,39 | R$ 21,546991 | R$ 16.894,35 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 12.007.222,28 | R$ 21,570870 | R$ 36.245,74 | R$ 8.363,31 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 12.037.798,05 | R$ 21,676134 | R$ 60.812,97 | R$ 20.152,48 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 11.988.179,73 | R$ 21,659949 | R$ 20.064,09 | R$ 56.485,65 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 11.975.924,36 | R$ 21,572267 | R$ 21.231,16 | R$ 10.064,09 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 11.955.417,92 | R$ 21,555429 | R$ 143.514,30 | R$ 6.082,09 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 11.764.861,76 | R$ 21,458533 | R$ 88.323,93 | R$ 73.624,05 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 11.720.793,82 | R$ 21,404900 | R$ 49.763,27 | R$ 57.643,44 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 11.650.753,90 | R$ 21,262696 | R$ 142.814,77 | R$ 37.670,06 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 11.552.777,15 | R$ 21,275896 | R$ 49.505,43 | R$ 142.814,77 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 11.657.421,03 | R$ 21,296603 | R$ 130.758,99 | R$ 34.290,36 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 11.562.722,86 | R$ 21,299864 | R$ 31.727,61 | R$ 112.072,60 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 11.645.795,23 | R$ 21,304854 | R$ 93.702,00 | R$ 18.713,21 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 11.566.879,84 | R$ 21,297624 | R$ 0,00 | R$ 62.148,66 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 11.581.140,24 | R$ 21,209920 | R$ 81.026,68 | R$ 0,00 | 1 |