Fundos | ANBIMA Data

classe

UNIFY FI MULT - CRÉDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.173.473/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.312,44

09/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,66%

Estruturação da classe

UNIFY FI MULT - CRÉDITO PRIVADO IE

26.173.473/0001-84

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT

UNIFY FI MULT - CRÉDITO PRIVADO IE

26.173.473/0001-84

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/04/2024	R$ 0,00	R$ 1.312,437780	R$ 0,00	R$ 70.540.054,22	0
08/04/2024	R$ 70.538.843,77	R$ 1.312,415258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 70.511.987,86	R$ 1.311,915588	R$ 0,00	R$ 218.073.851,02	1
04/04/2024	R$ 288.666.830,18	R$ 1.312,283776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 288.534.913,80	R$ 1.311,684082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 288.540.348,08	R$ 1.311,708786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 288.341.157,70	R$ 1.310,803264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 288.320.650,32	R$ 1.310,710037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 287.491.874,13	R$ 1.306,942408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 287.218.343,61	R$ 1.305,698934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 287.137.216,63	R$ 1.305,330129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 287.118.315,61	R$ 1.305,244205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 287.153.075,34	R$ 1.305,402223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 287.010.573,31	R$ 1.304,754407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 286.672.835,50	R$ 1.303,219046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 286.387.216,66	R$ 1.301,920618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 286.280.163,30	R$ 1.301,433952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 286.332.231,74	R$ 1.301,670656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 286.256.953,93	R$ 1.301,328442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 285.972.723,16	R$ 1.300,036325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 285.693.310,99	R$ 1.298,766113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 285.626.576,49	R$ 1.298,462737	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.