Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,53
11/10/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
4,00%
Fundo/Casca
CSHG SEDONA III FC FI MULT CRED PRIV IE
25.308.935/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SEDONA III FC FI MULT CRED PRIV IE
25.308.935/0001-60
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 3,533804 | R$ 0,00 | R$ 12.476.707,17 | 0 |
| 10/10/2018 | R$ 12.512.877,87 | R$ 3,544048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2018 | R$ 12.575.649,34 | R$ 3,561827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2018 | R$ 12.574.820,03 | R$ 3,561592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2018 | R$ 12.511.392,56 | R$ 3,543628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2018 | R$ 12.514.540,04 | R$ 3,544519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2018 | R$ 12.499.513,20 | R$ 3,540263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2018 | R$ 12.473.628,13 | R$ 3,532932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2018 | R$ 12.450.315,19 | R$ 3,526329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2018 | R$ 12.461.161,49 | R$ 3,529401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2018 | R$ 12.468.584,39 | R$ 3,531503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2018 | R$ 12.458.508,49 | R$ 3,528649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2018 | R$ 12.465.178,37 | R$ 3,530538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2018 | R$ 12.450.992,06 | R$ 3,526520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2018 | R$ 12.454.676,04 | R$ 3,527564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2018 | R$ 12.447.460,42 | R$ 3,525520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2018 | R$ 12.449.273,76 | R$ 3,526034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2018 | R$ 12.450.633,75 | R$ 3,526419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2018 | R$ 12.443.832,43 | R$ 3,524492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2018 | R$ 12.435.884,56 | R$ 3,522241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2018 | R$ 12.426.485,49 | R$ 3,519579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2018 | R$ 12.425.342,01 | R$ 3,519255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |