Patrimônio líquido
R$ 266.702.934,54
classe
R$ 266.702.934,54
R$ 2,33
18/08/2026
-
2
Dias úteis
1
11,10%
Fundo/Casca
PHOENIX FI MULT CRED PRIV
26.179.364/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
PHOENIX FI MULT CRED PRIV
26.179.364/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 266.702.934,54 | R$ 2,334534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 267.258.569,02 | R$ 2,339398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 266.985.792,36 | R$ 2,337010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 266.903.391,08 | R$ 2,336289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 266.571.004,88 | R$ 2,333379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 266.400.660,59 | R$ 2,331888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 266.527.246,66 | R$ 2,332996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 266.570.697,94 | R$ 2,333377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 266.219.778,66 | R$ 2,330305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 266.303.936,74 | R$ 2,331041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 265.954.937,85 | R$ 2,327987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 265.766.290,05 | R$ 2,326335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 265.328.256,60 | R$ 2,322501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 265.213.848,84 | R$ 2,321500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 264.288.657,34 | R$ 2,313401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 264.568.602,86 | R$ 2,315852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 264.758.750,16 | R$ 2,317516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 264.701.225,34 | R$ 2,317012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 264.884.652,64 | R$ 2,318618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 264.762.314,27 | R$ 2,317547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 264.510.448,39 | R$ 2,315343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 264.012.260,72 | R$ 2,310982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |