Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRIVATE WEALTH RF REF DI FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.199.437/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,81

18/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,41%

Estruturação da classe

ITAÚ PRIVATE WEALTH RF REF DI FICFI

26.199.437/0001-90

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PRIVATE WEALTH RF REF DI FICFI

26.199.437/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2019	R$ 0,00	R$ 11,810539	R$ 0,00	R$ 615.932.646,41	0
17/01/2019	R$ 615.783.128,10	R$ 11,807672	R$ 0,00	R$ 1.786.555,85	1068
16/01/2019	R$ 617.415.142,84	R$ 11,804718	R$ 0,00	R$ 824.591,75	1068
15/01/2019	R$ 618.086.060,21	R$ 11,801783	R$ 0,00	R$ 1.253.882,63	1071
14/01/2019	R$ 619.185.475,23	R$ 11,798840	R$ 0,00	R$ 1.664.720,87	1073
11/01/2019	R$ 620.695.975,44	R$ 11,795909	R$ 0,00	R$ 3.203.048,43	1075
10/01/2019	R$ 623.744.484,57	R$ 11,792987	R$ 0,00	R$ 811.004,68	1077
09/01/2019	R$ 624.400.565,28	R$ 11,790062	R$ 0,00	R$ 809.759,13	1078
08/01/2019	R$ 625.060.036,39	R$ 11,787228	R$ 0,00	R$ 1.613.831,88	1078
07/01/2019	R$ 626.510.129,75	R$ 11,784148	R$ 0,00	R$ 1.388.681,38	1079
04/01/2019	R$ 627.743.264,72	R$ 11,781229	R$ 0,00	R$ 1.054.779,32	1081
03/01/2019	R$ 628.646.111,79	R$ 11,778382	R$ 0,00	R$ 2.287.805,43	1083
02/01/2019	R$ 630.778.631,39	R$ 11,775483	R$ 0,00	R$ 1.791.830,90	1086
31/12/2018	R$ 632.414.727,57	R$ 11,772584	R$ 0,00	R$ 54.645,20	1088
28/12/2018	R$ 632.310.822,40	R$ 11,769633	R$ 0,00	R$ 3.049.274,67	1088
27/12/2018	R$ 635.206.171,18	R$ 11,766782	R$ 0,00	R$ 1.370.239,70	1090
26/12/2018	R$ 636.415.386,13	R$ 11,763805	R$ 0,00	R$ 3.646.248,72	1091
24/12/2018	R$ 639.906.339,63	R$ 11,760951	R$ 0,00	R$ 585.490,54	1098
21/12/2018	R$ 640.332.484,42	R$ 11,758025	R$ 0,00	R$ 5.176.866,89	1099
20/12/2018	R$ 645.353.100,93	R$ 11,755179	R$ 0,00	R$ 1.687.958,23	1103
19/12/2018	R$ 646.879.667,29	R$ 11,752247	R$ 0,00	R$ 2.169.231,40	1106
18/12/2018	R$ 648.888.088,10	R$ 11,749335	R$ 0,00	R$ 1.926.508,96	1110

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.