Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
01/04/2024
R$ 10.000,00
5
Dias
1
7,69%
Fundo/Casca
INTER+ IBOVESPA ATIVO FIA
24.874.367/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
META ASSET
Classe
INTER+ IBOVESPA ATIVO FIA
24.874.367/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA MÉDIO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,487788 | R$ 0,00 | R$ 18.092.627,54 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 18.246.683,76 | R$ 1,500456 | R$ 0,00 | R$ 36.140,89 | 1034 |
| 27/03/2024 | R$ 18.244.054,89 | R$ 1,497275 | R$ 0,00 | R$ 204.533,45 | 1036 |
| 26/03/2024 | R$ 18.271.947,73 | R$ 1,482939 | R$ 0,00 | R$ 16.708,11 | 1039 |
| 25/03/2024 | R$ 18.242.537,09 | R$ 1,479199 | R$ 0,00 | R$ 153.317,80 | 1041 |
| 22/03/2024 | R$ 18.546.519,58 | R$ 1,491314 | R$ 0,00 | R$ 32.762,92 | 1045 |
| 21/03/2024 | R$ 18.813.277,76 | R$ 1,510096 | R$ 0,00 | R$ 51.912,17 | 1046 |
| 20/03/2024 | R$ 18.997.349,66 | R$ 1,520675 | R$ 0,00 | R$ 59.239,91 | 1047 |
| 19/03/2024 | R$ 18.799.307,60 | R$ 1,500144 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1048 |
| 18/03/2024 | R$ 18.641.187,65 | R$ 1,483581 | R$ 0,00 | R$ 92.930,90 | 1048 |
| 15/03/2024 | R$ 18.763.319,63 | R$ 1,485893 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1051 |
| 14/03/2024 | R$ 18.807.967,52 | R$ 1,485471 | R$ 0,00 | R$ 52.338,61 | 1051 |
| 13/03/2024 | R$ 18.990.659,42 | R$ 1,495738 | R$ 0,00 | R$ 108.624,18 | 1052 |
| 12/03/2024 | R$ 18.880.633,60 | R$ 1,478614 | R$ 0,00 | R$ 67.382,40 | 1055 |
| 11/03/2024 | R$ 18.819.987,32 | R$ 1,468624 | R$ 0,00 | R$ 4.587,22 | 1061 |
| 08/03/2024 | R$ 18.955.304,54 | R$ 1,478823 | R$ 0,00 | R$ 65.841,42 | 1062 |
| 07/03/2024 | R$ 18.929.305,65 | R$ 1,471291 | R$ 0,00 | R$ 4.323,51 | 1069 |
| 06/03/2024 | R$ 18.792.654,52 | R$ 1,460777 | R$ 0,00 | R$ 19.742,15 | 1070 |
| 05/03/2024 | R$ 18.816.169,96 | R$ 1,461070 | R$ 0,00 | R$ 32.231,44 | 1073 |
| 04/03/2024 | R$ 18.746.917,35 | R$ 1,453203 | R$ 0,00 | R$ 55.066,98 | 1076 |
| 01/03/2024 | R$ 18.984.656,61 | R$ 1,467322 | R$ 0,00 | R$ 58.553,81 | 1082 |
| 29/02/2024 | R$ 18.970.762,04 | R$ 1,461740 | R$ 0,00 | R$ 8.197,88 | 1087 |