Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,21
04/04/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
9,07%
Fundo/Casca
SOMMA QP5 FI MULT
24.215.260/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
SOMMA QP5 FI MULT
24.215.260/0001-42
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 13/04/2025, 00h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,207288 | R$ 0,00 | R$ 44.882.441,94 | 0 |
| 03/04/2025 | R$ 44.862.004,18 | R$ 2,206283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/04/2025 | R$ 44.840.949,15 | R$ 2,205248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/04/2025 | R$ 44.819.922,82 | R$ 2,204214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 44.798.906,67 | R$ 2,203180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2025 | R$ 44.777.918,17 | R$ 2,202148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2025 | R$ 44.761.265,02 | R$ 2,201329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/03/2025 | R$ 44.739.754,48 | R$ 2,200271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2025 | R$ 44.718.258,72 | R$ 2,199214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/03/2025 | R$ 44.696.769,50 | R$ 2,198157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2025 | R$ 44.675.289,71 | R$ 2,197101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2025 | R$ 44.653.819,45 | R$ 2,196045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/03/2025 | R$ 44.632.593,65 | R$ 2,195001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/03/2025 | R$ 44.611.379,46 | R$ 2,193958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/03/2025 | R$ 44.590.177,31 | R$ 2,192915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/03/2025 | R$ 44.552.021,24 | R$ 2,191038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/03/2025 | R$ 44.513.899,38 | R$ 2,189164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/03/2025 | R$ 44.475.825,22 | R$ 2,187291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/03/2025 | R$ 44.431.707,82 | R$ 2,185121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/03/2025 | R$ 44.394.106,97 | R$ 2,183272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/03/2025 | R$ 44.356.540,98 | R$ 2,181425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/03/2025 | R$ 44.319.074,96 | R$ 2,179582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |