Fundos | ANBIMA Data

classe

PAINEIRAS HEDGE MASTER II FI MULT INR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.193.684/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

09/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,97%

Estruturação da classe

PAINEIRAS HEDGE MASTER II FI MULT INR

24.193.684/0001-53

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

IPANEMA

PAINEIRAS HEDGE MASTER II FI MULT INR

24.193.684/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,279903	R$ 0,00	R$ 126.079.217,18	0
08/09/2020	R$ 126.070.560,07	R$ 1,279815	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2020	R$ 126.067.906,73	R$ 1,279788	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2020	R$ 126.059.119,21	R$ 1,279699	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	3
02/09/2020	R$ 129.049.927,18	R$ 1,279607	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2020	R$ 129.041.696,24	R$ 1,279526	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2020	R$ 129.032.949,80	R$ 1,279439	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2020	R$ 129.024.861,33	R$ 1,279359	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2020	R$ 129.016.905,15	R$ 1,279280	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2020	R$ 129.008.164,14	R$ 1,279193	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/08/2020	R$ 128.999.463,11	R$ 1,279107	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2020	R$ 128.990.736,56	R$ 1,279021	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2020	R$ 128.982.748,42	R$ 1,278941	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2020	R$ 128.974.882,53	R$ 1,278863	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2020	R$ 128.966.143,09	R$ 1,278777	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2020	R$ 128.959.323,12	R$ 1,278709	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2020	R$ 128.950.480,48	R$ 1,278621	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2020	R$ 128.941.747,47	R$ 1,278535	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2020	R$ 128.932.945,26	R$ 1,278447	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2020	R$ 128.924.264,23	R$ 1,278361	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2020	R$ 128.915.397,35	R$ 1,278273	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2020	R$ 128.906.873,10	R$ 1,278189	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.