Patrimônio líquido
R$ 59.664.667,72
classe
R$ 59.664.667,72
R$ 23,37
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
14,72%
Fundo/Casca
SANTANDER PB PÉGASUS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF
24.290.402/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PÉGASUS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF
24.290.402/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.664.667,72 | R$ 23,374517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 59.633.953,47 | R$ 23,362484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.603.078,07 | R$ 23,350388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.571.923,90 | R$ 23,338183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.538.004,32 | R$ 23,324895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.505.578,81 | R$ 23,312191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.474.468,44 | R$ 23,300004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.443.204,06 | R$ 23,287755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 59.412.125,73 | R$ 23,275580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.381.248,23 | R$ 23,263483 | R$ 0,00 | R$ 2.343,60 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.352.073,41 | R$ 23,251136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.320.645,13 | R$ 23,238824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.288.994,85 | R$ 23,226425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.257.125,73 | R$ 23,213940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.226.215,88 | R$ 23,201831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.195.322,47 | R$ 23,189729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.163.387,08 | R$ 23,177218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.131.645,31 | R$ 23,164783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.099.744,77 | R$ 23,152286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.068.450,59 | R$ 23,140027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.037.758,35 | R$ 23,128003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.006.671,50 | R$ 23,115825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |