Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION SPECIAL OPPORTUNITIES FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.977.249/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,80

08/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,05%

Estruturação da classe

CONSTELLATION SPECIAL OPPORTUNITIES FIA

20.977.249/0001-69

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

BANCO BRADESCO S/A

CONSTELLATION SPECIAL OPPORTUNITIES FIA

20.977.249/0001-69

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,795923	R$ 0,00	R$ 56.946.240,33	0
07/08/2018	R$ 57.856.815,76	R$ 1,824640	R$ 0,00	R$ 4.500.000,00	1
06/08/2018	R$ 63.561.858,14	R$ 1,859901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 64.066.165,69	R$ 1,874657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 62.766.310,45	R$ 1,836622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 62.727.797,98	R$ 1,835495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 62.433.031,68	R$ 1,826870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 62.411.762,49	R$ 1,826248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 61.891.572,28	R$ 1,811026	R$ 0,00	R$ 16.200.000,00	1
26/07/2018	R$ 78.486.436,77	R$ 1,820183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 79.163.716,81	R$ 1,835890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 78.791.986,35	R$ 1,827269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 77.974.548,94	R$ 1,808312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 78.993.012,24	R$ 1,831931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 77.912.489,53	R$ 1,806873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 77.999.011,97	R$ 1,808880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 78.730.735,45	R$ 1,825849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 78.145.276,72	R$ 1,812272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 77.809.470,36	R$ 1,804484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 76.707.384,41	R$ 1,778925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 75.205.179,54	R$ 1,744088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 75.528.827,94	R$ 1,751593	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.