Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 74,03
31/05/2023
R$ 2.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIP RIVER MONDEGO MULTIESTRATEGIA
25.140.597/0001-09
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
FIP RIVER MONDEGO MULTIESTRATEGIA
25.140.597/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 74,029174 | R$ 0,00 | R$ 10.475.128,07 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 10.307.941,17 | R$ 72,847641 | R$ 0,00 | R$ 3.269.999,99 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 13.511.680,18 | R$ 95,488906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 13.361.948,04 | R$ 94,430728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 13.279.494,18 | R$ 93,848015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 12.902.389,61 | R$ 91,182965 | R$ 0,00 | R$ 2.230.000,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 15.149.002,03 | R$ 107,060085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 15.044.444,78 | R$ 106,321165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 15.064.270,45 | R$ 106,461275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 15.095.088,69 | R$ 106,679072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 15.168.448,61 | R$ 107,197517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 15.051.814,38 | R$ 106,373247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 660.185,40 | R$ 4,665621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 673.839,32 | R$ 4,762115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 688.528,72 | R$ 4,865927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 704.175,65 | R$ 4,976506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 720.437,54 | R$ 5,091431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 731.721,14 | R$ 5,171174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 503.646,78 | R$ 3,559341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 522.493,35 | R$ 3,692533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 541.809,45 | R$ 3,829042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 561.842,89 | R$ 3,970621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |