Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,59
27/07/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,37%
Fundo/Casca
CSHG BACK UP 3 FI MULT - CRED PRIV IE
26.173.380/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BACK UP 3 FI MULT - CRED PRIV IE
26.173.380/0001-50
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 15,591188 | R$ 0,00 | R$ 10.207.504,22 | 0 |
| 24/07/2020 | R$ 10.211.569,45 | R$ 15,597397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 10.210.985,80 | R$ 15,596506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 10.211.331,35 | R$ 15,597033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2020 | R$ 10.208.217,17 | R$ 15,592277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2020 | R$ 10.205.564,03 | R$ 15,588224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2020 | R$ 10.204.234,90 | R$ 15,586194 | R$ 0,00 | R$ 1.001.097,78 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 11.201.873,22 | R$ 15,581382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 11.201.543,71 | R$ 15,580924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 11.200.931,10 | R$ 15,580072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 11.200.820,16 | R$ 15,579917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 11.200.112,26 | R$ 15,578933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 11.194.398,42 | R$ 15,570985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 11.190.666,69 | R$ 15,565794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 11.190.922,74 | R$ 15,566151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 11.192.532,01 | R$ 15,568389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 11.191.215,99 | R$ 15,566558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 11.187.220,23 | R$ 15,561000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 11.185.604,32 | R$ 15,558753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 11.178.747,53 | R$ 15,549215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 11.148.976,86 | R$ 15,507805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 11.143.815,13 | R$ 15,500626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |