Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,00
15/04/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
28,25%
Fundo/Casca
CSHG AMP FI MULT CRED PRIV IE
26.580.336/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AMP FI MULT CRED PRIV IE
26.580.336/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/04/2025, 02h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,003186 | R$ 0,00 | R$ 24.611.331,83 | 0 |
| 14/04/2025 | R$ 24.616.895,28 | R$ 2,003638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 24.604.932,39 | R$ 2,002665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 24.593.058,71 | R$ 2,001698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 24.581.145,29 | R$ 2,000729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 24.568.950,79 | R$ 1,999736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 24.556.802,67 | R$ 1,998747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 24.544.470,96 | R$ 1,997744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 24.532.267,78 | R$ 1,996750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 24.520.281,29 | R$ 1,995775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 24.507.831,76 | R$ 1,994761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 24.495.609,37 | R$ 1,993767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 24.483.426,21 | R$ 1,992775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 24.471.153,23 | R$ 1,991776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 24.459.258,41 | R$ 1,990808 | R$ 0,00 | R$ 11.862.119,90 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 36.325.405,42 | R$ 1,991029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 36.317.644,67 | R$ 1,990603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 36.327.797,73 | R$ 1,991160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 36.418.667,69 | R$ 1,996140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 36.471.442,07 | R$ 1,999033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 36.518.105,36 | R$ 2,001591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 36.458.066,83 | R$ 1,998300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |