Patrimônio líquido
R$ 1.189.978.759,45
classe
R$ 1.189.978.759,45
R$ 2,42
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
8,95%
Fundo/Casca
190903 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
26.179.574/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR DO 190903 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.179.574/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.189.978.759,45 | R$ 2,422549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.189.550.465,99 | R$ 2,421677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.188.259.764,86 | R$ 2,419049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.187.621.390,57 | R$ 2,417750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.187.175.741,96 | R$ 2,416843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.187.788.480,99 | R$ 2,418090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.187.360.275,23 | R$ 2,417218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.186.933.117,21 | R$ 2,416349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.186.505.738,47 | R$ 2,415479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.186.773.881,34 | R$ 2,416024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.186.253.400,38 | R$ 2,414965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.185.855.166,94 | R$ 2,414154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.185.231.518,97 | R$ 2,412885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.184.805.774,18 | R$ 2,412018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.184.353.217,53 | R$ 2,411097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.187.136.019,46 | R$ 2,416762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.186.120.850,32 | R$ 2,414695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.184.947.315,45 | R$ 2,412306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.183.587.074,86 | R$ 2,409537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.182.982.574,20 | R$ 2,408306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.182.596.505,53 | R$ 2,407520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.182.214.525,62 | R$ 2,406743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |