Patrimônio líquido
R$ 1.206.677.914,62
classe
R$ 1.206.677.914,62
R$ 2,46
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
8,71%
Fundo/Casca
190901 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
26.142.998/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR DO 190901 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.142.998/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.206.677.914,62 | R$ 2,456545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.206.242.052,84 | R$ 2,455658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.204.943.685,16 | R$ 2,453014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.204.297.265,99 | R$ 2,451698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.203.844.869,73 | R$ 2,450777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.204.449.951,70 | R$ 2,452009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.204.014.105,42 | R$ 2,451122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.203.579.256,67 | R$ 2,450237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.203.144.240,82 | R$ 2,449351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.203.404.786,67 | R$ 2,449882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.202.843.722,18 | R$ 2,448739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.202.437.665,79 | R$ 2,447913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.201.806.164,61 | R$ 2,446627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.201.372.605,69 | R$ 2,445744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.200.912.212,02 | R$ 2,444807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.203.696.366,44 | R$ 2,450475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.202.673.416,75 | R$ 2,448393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.201.492.114,13 | R$ 2,445988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.200.124.212,10 | R$ 2,443203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.199.512.063,02 | R$ 2,441957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.199.118.287,36 | R$ 2,441155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.198.728.569,20 | R$ 2,440362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |