Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,84
11/01/2019
-
1
Dias
0
6,48%
Fundo/Casca
SANTANDER MARKET RISK FI RF
26.199.390/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER MARKET RISK FI RF
26.199.390/0001-64
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 119,842333 | R$ 0,00 | R$ 17.632.117,51 | 0 |
| 10/01/2019 | R$ 17.626.957,02 | R$ 119,807258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 17.625.037,03 | R$ 119,794208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 17.620.391,59 | R$ 119,762634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 17.615.805,92 | R$ 119,731466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 17.615.875,87 | R$ 119,731941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2019 | R$ 17.614.017,49 | R$ 119,719310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 17.607.454,99 | R$ 119,674706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 17.597.309,45 | R$ 119,605749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 17.593.250,02 | R$ 119,578157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 17.590.036,54 | R$ 119,556316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 17.585.458,14 | R$ 119,525197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 17.583.232,07 | R$ 119,510067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 17.579.171,52 | R$ 119,482468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 17.574.542,91 | R$ 119,451008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 17.570.068,02 | R$ 119,420593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 17.564.100,41 | R$ 119,380033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 17.561.440,48 | R$ 119,361954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 17.556.954,04 | R$ 119,331460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 17.547.804,87 | R$ 119,269275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 17.538.411,29 | R$ 119,205428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 17.534.283,16 | R$ 119,177370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |