Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,75
06/07/2023
R$ 1.000,00
7
Dias
0
9,95%
Fundo/Casca
TFO BP INFRA RF FC INCEN INVESTIME INFRA
26.362.387/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO BP INFRA RF FC INCEN INVESTIME INFRA
26.362.387/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,752119 | R$ 0,00 | R$ 136.386.133,27 | 0 |
| 05/07/2023 | R$ 136.550.675,83 | R$ 1,754233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 04/07/2023 | R$ 136.590.667,85 | R$ 1,754747 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 03/07/2023 | R$ 136.348.557,91 | R$ 1,756781 | R$ 771.589,10 | R$ 2.503.836,07 | 110 |
| 30/06/2023 | R$ 137.762.850,00 | R$ 1,752736 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 29/06/2023 | R$ 136.998.453,94 | R$ 1,744277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 28/06/2023 | R$ 136.738.647,67 | R$ 1,740969 | R$ 722.267,56 | R$ 0,00 | 110 |
| 27/06/2023 | R$ 136.114.859,12 | R$ 1,742230 | R$ 29.195,08 | R$ 2.494.139,00 | 110 |
| 26/06/2023 | R$ 138.514.529,17 | R$ 1,741409 | R$ 607.326,25 | R$ 70.000,00 | 110 |
| 23/06/2023 | R$ 137.822.562,39 | R$ 1,739457 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 22/06/2023 | R$ 137.092.278,59 | R$ 1,733385 | R$ 0,00 | R$ 9.284.564,67 | 110 |
| 21/06/2023 | R$ 136.965.580,35 | R$ 1,731783 | R$ 2.500.006,89 | R$ 0,00 | 110 |
| 20/06/2023 | R$ 134.263.574,11 | R$ 1,729181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 19/06/2023 | R$ 134.198.981,46 | R$ 1,728349 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 16/06/2023 | R$ 133.129.981,08 | R$ 1,727454 | R$ 9.284.564,67 | R$ 0,00 | 110 |
| 15/06/2023 | R$ 132.998.296,12 | R$ 1,725745 | R$ 16.770,64 | R$ 100.000,00 | 107 |
| 14/06/2023 | R$ 132.940.271,02 | R$ 1,723913 | R$ 11.163,15 | R$ 0,00 | 107 |
| 13/06/2023 | R$ 132.578.921,43 | R$ 1,719372 | R$ 3.937,97 | R$ 0,00 | 107 |
| 12/06/2023 | R$ 132.860.778,74 | R$ 1,723078 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | 107 |
| 09/06/2023 | R$ 132.961.947,16 | R$ 1,722899 | R$ 74.252,17 | R$ 0,00 | 107 |
| 07/06/2023 | R$ 132.615.205,16 | R$ 1,719366 | R$ 4.463,29 | R$ 0,00 | 107 |
| 06/06/2023 | R$ 132.985.771,40 | R$ 1,724229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |