Patrimônio líquido
R$ 27.396.743,14
classe
R$ 27.396.743,14
R$ 2,22
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,02%
Fundo/Casca
SANTA RITA DE CASSIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.752.441/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
SANTA RITA DE CASSIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.752.441/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.396.743,14 | R$ 2,224096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.382.597,17 | R$ 2,222948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.368.259,86 | R$ 2,221784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.354.129,57 | R$ 2,220637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.340.363,15 | R$ 2,219519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.331.618,30 | R$ 2,218809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.316.720,73 | R$ 2,217600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.302.550,55 | R$ 2,216449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.287.764,71 | R$ 2,215249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.275.360,05 | R$ 2,214242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.261.883,82 | R$ 2,213148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.247.122,08 | R$ 2,211950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.232.930,43 | R$ 2,210798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.217.679,55 | R$ 2,209559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.206.443,94 | R$ 2,208647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.191.953,93 | R$ 2,207471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.177.784,10 | R$ 2,206321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.164.648,08 | R$ 2,205254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.150.548,51 | R$ 2,204110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.136.928,00 | R$ 2,203004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.123.885,21 | R$ 2,201945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.110.189,54 | R$ 2,200833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |