Patrimônio líquido
R$ -72.007,25
classe
R$ -72.007,25
R$ -8.000,81
31/07/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
RIO CLARO FIDC
24.069.420/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
RIO CLARO FIDC
24.069.420/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 13h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -72.007,25 | R$ -8.000,805241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ -31.496,60 | R$ -3.499,621908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ -22.909,41 | R$ -2.545,489686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 28.705,20 | R$ 3.189,466981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 175.154,63 | R$ 19.461,626260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 174.505,80 | R$ 19.389,533920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 173.915,49 | R$ 19.323,943740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 173.271,25 | R$ 19.252,361425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 162.632,56 | R$ 18.070,284759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 117.526,90 | R$ 13.058,544760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 136.938,60 | R$ 15.215,400315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 165.021,66 | R$ 18.335,740319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 178.308,52 | R$ 19.812,058250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 177.619,34 | R$ 19.735,483080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 176.989,94 | R$ 19.665,549208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 173.203,25 | R$ 19.244,805874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 197.599,96 | R$ 21.955,551429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 228.488,99 | R$ 25.387,665873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 188.066,41 | R$ 20.896,268107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 229.271,47 | R$ 25.474,608110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 692.512,06 | R$ 76.945,784775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 455.244,81 | R$ 50.582,756999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |