Fundos | ANBIMA Data

classe

VIKALIZZE BR FICFI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.199.499/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,34

23/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,27%

Estruturação da classe

VIKALIZZE BR FICFI CRED PRIV IE

26.199.499/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VIKALIZZE BR FICFI CRED PRIV IE

26.199.499/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,337331	R$ 0,00	R$ 7.399.479,90	1
20/09/2019	R$ 7.399.702,45	R$ 1,337371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 7.402.813,48	R$ 1,337933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 7.397.802,47	R$ 1,337027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 7.396.403,40	R$ 1,336774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 7.394.994,66	R$ 1,336520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 7.393.857,99	R$ 1,336314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 7.393.979,37	R$ 1,336336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 7.395.469,70	R$ 1,336606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 7.373.900,90	R$ 1,332708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 7.379.083,50	R$ 1,333644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 7.394.742,26	R$ 1,336474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 7.398.831,45	R$ 1,337213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 7.409.790,34	R$ 1,339194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 7.404.425,86	R$ 1,338224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 7.411.597,03	R$ 1,339520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 7.410.289,94	R$ 1,339284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 7.386.651,71	R$ 1,335012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 7.374.073,93	R$ 1,332739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 7.375.804,43	R$ 1,333052	R$ 0,00	R$ 2.228.551,10	1
26/08/2019	R$ 9.590.199,65	R$ 1,331087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 9.631.233,90	R$ 1,336782	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.