Patrimônio líquido
R$ 81.150.992,17
classe
R$ 81.150.992,17
R$ 15.656,79
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
10,81%
Fundo/Casca
HZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
25.140.604/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
HZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
25.140.604/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 81.150.992,17 | R$ 15.656,789370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 81.109.090,86 | R$ 15.648,705181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 81.237.854,68 | R$ 15.673,548106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 81.142.728,24 | R$ 15.655,194977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 81.135.416,91 | R$ 15.653,784391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 81.091.548,13 | R$ 15.645,320583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 80.945.349,59 | R$ 15.617,113915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 81.001.694,96 | R$ 15.627,984855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 81.060.613,73 | R$ 15.639,352292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 80.819.050,99 | R$ 15.592,746609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 80.912.494,69 | R$ 15.610,775086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 80.706.033,64 | R$ 15.570,941720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 80.622.425,60 | R$ 15.554,810882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 80.383.425,63 | R$ 15.508,699651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 80.279.799,66 | R$ 15.488,706673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 79.989.662,12 | R$ 15.432,729263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 80.137.541,05 | R$ 15.461,260144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 80.160.466,66 | R$ 15.465,683267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 80.095.837,25 | R$ 15.453,214060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 79.998.159,48 | R$ 15.434,368676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 80.022.397,57 | R$ 15.439,045052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 80.042.129,25 | R$ 15.442,851959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |