Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA VARIÁVEL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

429856

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 1,28

27/02/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN

429856

OFFSHORE

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN

429856

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 09/03/2026, 10h47

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2026	US$ 0,00	US$ 1,275673	US$ 0,00	US$ 428.350.000,00	1
30/01/2026	US$ 428.350.000,00	US$ 1,275673	US$ 53.115.800,00	US$ 0,00	1
31/12/2025	US$ 374.000.000,00	US$ 1,271478	US$ 0,00	US$ 44.977.338,00	1
28/11/2025	US$ 390.910.000,00	US$ 1,186301	US$ 70.152.901,00	US$ 0,00	1
31/10/2025	US$ 321.690.000,00	US$ 1,189751	US$ 0,00	US$ 18.813.800,00	1
30/09/2025	US$ 321.230.000,00	US$ 1,122407	US$ 0,00	US$ 9.274.512,00	1
29/08/2025	US$ 305.570.000,00	US$ 1,037728	US$ 34.158.122,00	US$ 0,00	1
31/07/2025	US$ 289.290.000,00	US$ 1,106084	US$ 0,00	US$ 46.950.626,00	1
30/06/2025	US$ 318.470.000,00	US$ 1,047627	US$ 0,00	US$ 4.813.588,00	1
30/05/2025	US$ 315.830.000,00	US$ 1,023473	US$ 0,00	US$ 8.791.878,00	1
30/04/2025	US$ 304.010.000,00	US$ 0,958487	US$ 35.878.211,00	US$ 0,00	1
31/03/2025	US$ 256.610.000,00	US$ 0,917301	US$ 19.323.818,00	US$ 0,00	1
28/02/2025	US$ 245.460.000,00	US$ 0,948899	US$ 0,00	US$ 4.719.300,00	1
31/01/2025	US$ 226.920.000,00	US$ 0,860679	US$ 45.074.496,00	US$ 0,00	1
31/12/2024	US$ 192.960.000,00	US$ 0,913285	US$ 0,00	US$ 14.485.320,00	1
29/11/2024	US$ 216.540.000,00	US$ 0,953324	US$ 2.506.950,00	US$ 0,00	1
31/10/2024	US$ 223.300.000,00	US$ 0,994600	US$ 0,00	US$ 18.576.774,00	1
30/09/2024	US$ 243.190.000,00	US$ 0,997500	US$ 0,00	US$ 8.948.075,00	1
30/08/2024	US$ 252.770.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2024	US$ 255.460.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/06/2024	US$ 262.180.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/05/2024	US$ 342.910.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.