Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA VARIÁVEL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

429791

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 1,00

28/09/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS

429791

OFFSHORE

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS

429791

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2018	US$ 0,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 2.091.820.000,00	0
31/08/2018	US$ 2.070.570.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2018	US$ 2.070.570.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/06/2018	US$ 1.660.450.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/05/2018	US$ 2.019.490.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/04/2018	US$ 2.147.990.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/03/2018	US$ 2.315.430.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/02/2018	US$ 2.382.270.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2018	US$ 2.433.720.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/12/2017	US$ 2.428.520.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/11/2017	US$ 2.301.110.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2017	US$ 2.512.370.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/09/2017	US$ 2.338.500.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2017	US$ 2.158.970.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2017	US$ 1.995.390.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/06/2017	US$ 1.990.520.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/05/2017	US$ 2.480.970.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/04/2017	US$ 2.404.090.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/03/2017	US$ 2.335.920.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
24/02/2017	US$ 2.249.770.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2017	US$ 2.179.060.000,00	US$ 1,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.