Patrimônio líquido
R$ 77.888.648,66
classe
R$ 77.888.648,66
R$ 2,46
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
15,03%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
26.313.371/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
26.313.371/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.888.648,66 | R$ 2,462236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 77.841.610,34 | R$ 2,460749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.801.094,66 | R$ 2,459468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.747.845,62 | R$ 2,457785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.701.058,80 | R$ 2,456306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.662.257,96 | R$ 2,455079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.621.261,44 | R$ 2,453783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.579.442,53 | R$ 2,452461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.535.732,38 | R$ 2,451079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.497.439,89 | R$ 2,449869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.448.742,74 | R$ 2,448330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.407.205,71 | R$ 2,447016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.363.298,30 | R$ 2,445628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.322.815,62 | R$ 2,444349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.262.076,38 | R$ 2,442429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.232.068,13 | R$ 2,441480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.194.663,39 | R$ 2,440298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.158.372,19 | R$ 2,439150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.117.746,83 | R$ 2,437866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.068.862,03 | R$ 2,436321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.022.514,67 | R$ 2,434855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 76.986.645,78 | R$ 2,433722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |