Patrimônio líquido
R$ 94.277.397,76
classe
R$ 94.277.397,76
R$ 1,39
02/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
12,60%
Fundo/Casca
ÖLBERG CIA
24.986.701/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VOKIN INVESTIMENTOS
Classe
ÖLBERG CIA
24.986.701/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 19h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 94.277.397,76 | R$ 1,390628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 92.242.404,41 | R$ 1,360611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 92.285.526,23 | R$ 1,361247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 91.156.953,89 | R$ 1,344600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 90.431.397,90 | R$ 1,333898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 90.975.851,18 | R$ 1,341928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 90.846.550,00 | R$ 1,340021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 91.743.372,84 | R$ 1,353250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 92.775.664,31 | R$ 1,368476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 92.219.967,84 | R$ 1,360280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 91.235.408,61 | R$ 1,345757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 91.545.551,85 | R$ 1,350332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 91.662.665,95 | R$ 1,352059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 91.802.133,15 | R$ 1,354116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 91.717.447,06 | R$ 1,352867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 92.233.789,41 | R$ 1,360484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 92.613.702,47 | R$ 1,366087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 91.463.623,73 | R$ 1,349123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 92.059.234,37 | R$ 1,357909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 91.508.135,26 | R$ 1,349780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 90.949.109,59 | R$ 1,341534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 90.942.502,25 | R$ 1,341437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |