Patrimônio líquido
R$ 76.514.753,17
classe
R$ 76.514.753,17
R$ 4,60
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JOSEPHINA FIP MULTI RESP LIMITADA
21.254.277/0001-10
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
LIONS TRUST
Classe
JOSEPHINA FIP MULTI RESP LIMITADA
21.254.277/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 76.514.753,17 | R$ 4,603130 | R$ 56.369.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 51.749.719,21 | R$ 3,123858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 54.418.150,85 | R$ 3,284937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 65.556.564,03 | R$ 3,957305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 433.921,56 | R$ 0,026303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 518.192,87 | R$ 0,031411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 588.159,99 | R$ 0,035652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 672.295,32 | R$ 0,040752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 752.944,58 | R$ 0,045641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 822.641,44 | R$ 0,049866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 904.780,03 | R$ 0,054845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 982.694,37 | R$ 0,059567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.057.078,03 | R$ 0,064076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.136.367,28 | R$ 0,068883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.205.437,65 | R$ 0,073069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.271.048,58 | R$ 0,077046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.341.781,22 | R$ 0,081334 | R$ 0,00 | R$ 405.484.343,52 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 579.790.557,30 | R$ 35,144863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 220.687.273,78 | R$ 13,377286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 242.375.313,43 | R$ 14,691939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 225.979.686,06 | R$ 13,698093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.775.230,92 | R$ 28,753072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |