Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB SOMAR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

24.290.385/0001-37

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,19

09/01/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,94%

Estruturação da classe

SANTANDER PB SOMAR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

24.290.385/0001-37

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB SOMAR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

24.290.385/0001-37

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 12/01/2026, 19h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/01/2026	R$ 0,00	R$ 22,191541	R$ 0,00	R$ 1.139.946,70	0
08/01/2026	R$ 1.146.876,42	R$ 22,326443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2026	R$ 1.146.283,28	R$ 22,314896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2026	R$ 1.145.651,33	R$ 22,302594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2026	R$ 1.145.036,30	R$ 22,290621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2026	R$ 1.144.428,54	R$ 22,278790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 1.143.819,17	R$ 22,266927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2025	R$ 1.143.226,08	R$ 22,255381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2025	R$ 1.142.711,30	R$ 22,245360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2025	R$ 1.142.140,00	R$ 22,234238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2025	R$ 1.141.551,89	R$ 22,222790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2025	R$ 1.140.972,99	R$ 22,211520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2025	R$ 1.140.197,85	R$ 22,196430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2025	R$ 1.139.586,24	R$ 22,184524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2025	R$ 1.139.211,82	R$ 22,177235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2025	R$ 1.138.620,51	R$ 22,165724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ 1.138.017,02	R$ 22,153976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ 1.137.352,52	R$ 22,141040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 1.138.542,83	R$ 22,164212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 1.137.941,25	R$ 22,152501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 1.137.348,97	R$ 22,140971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 1.136.745,91	R$ 22,129231	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.