Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC GLOBAL TR-1ª CLASSE

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

24.837.126/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.352,98

12/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC GLOBAL TR

24.837.126/0001-83

FIDC

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

FIDC GLOBAL TR-1ª CLASSE

24.837.126/0001-83

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2021	R$ 0,00	R$ 1.352,979279	R$ 0,00	R$ 1.001.204,67	0
11/03/2021	R$ 1.001.070,74	R$ 1.352,798302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 1.000.936,84	R$ 1.352,617348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 1.000.802,95	R$ 1.352,436419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 1.000.669,08	R$ 1.352,255514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 1.000.535,23	R$ 1.352,074633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 1.000.401,39	R$ 1.351,893776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 1.000.267,58	R$ 1.351,712944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 1.000.133,78	R$ 1.351,532135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 1.000.000,00	R$ 1.351,351351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 1.002.276,70	R$ 1.354,427973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 1.002.142,63	R$ 1.354,246801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 1.002.008,58	R$ 1.354,065654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 1.001.874,55	R$ 1.353,884531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 1.001.740,54	R$ 1.353,703432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 1.001.606,54	R$ 1.353,522358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 1.001.472,57	R$ 1.353,341307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 1.001.338,61	R$ 1.353,160281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 1.001.204,67	R$ 1.352,979279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 1.001.070,74	R$ 1.352,798302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 1.000.936,84	R$ 1.352,617348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 1.000.802,95	R$ 1.352,436419	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.