Patrimônio líquido
R$ 999.690.552,91
classe
R$ 999.690.552,91
R$ 17,35
13/08/2026
R$ 0,00
4
Dias úteis
4
11,70%
Fundo/Casca
SIDERIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
25.681.947/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SIDERIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
25.681.947/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 999.690.552,91 | R$ 17,351670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 996.623.972,24 | R$ 17,298443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 999.873.704,68 | R$ 17,354849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.011.540.263,14 | R$ 17,557346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.015.857.016,83 | R$ 17,632272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.023.950.352,90 | R$ 17,772748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.034.114.940,32 | R$ 17,949175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.034.482.184,37 | R$ 17,955550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.029.963.785,29 | R$ 17,877124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.026.054.861,59 | R$ 17,809276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.023.614.018,10 | R$ 17,766911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.012.398.489,00 | R$ 17,572242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.020.209.792,87 | R$ 17,707823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.016.018.093,25 | R$ 17,635068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.008.427.762,56 | R$ 17,503322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.015.520.812,82 | R$ 17,626436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.018.966.407,10 | R$ 17,686242 | R$ 155.304,83 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 1.012.705.562,56 | R$ 17,580252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 1.015.879.854,30 | R$ 17,635356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 1.020.051.933,03 | R$ 17,707782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 1.023.881.095,02 | R$ 17,774255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 1.029.640.931,84 | R$ 17,874244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |