Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,88
24/02/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,13%
Fundo/Casca
GIROLATA FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
24.933.519/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GIROLATA FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
24.933.519/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/03/2025, 11h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,879382 | R$ 0,00 | R$ 9.018.791,55 | 0 |
| 21/02/2025 | R$ 9.024.710,31 | R$ 1,880615 | R$ 0,00 | R$ 1.253.735,59 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 10.273.547,87 | R$ 1,879719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 10.268.643,25 | R$ 1,878821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 10.267.100,94 | R$ 1,878539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 10.264.367,91 | R$ 1,878039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 10.245.824,84 | R$ 1,874646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 10.212.896,71 | R$ 1,868622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 10.205.489,80 | R$ 1,867266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 10.216.153,55 | R$ 1,869217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 10.207.615,79 | R$ 1,867655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 10.201.337,12 | R$ 1,866506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 10.204.815,95 | R$ 1,867143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 10.193.244,35 | R$ 1,865026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 10.199.409,71 | R$ 1,866154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 10.208.279,09 | R$ 1,867777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.183.367,37 | R$ 1,863219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 10.189.325,54 | R$ 1,864309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 10.128.170,03 | R$ 1,853119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 10.131.412,00 | R$ 1,853712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 10.125.665,30 | R$ 1,852661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 10.115.364,68 | R$ 1,850776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |