Patrimônio líquido
R$ 1.290.431.719,17
classe
R$ 1.290.431.719,17
R$ 2,27
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
11,78%
Fundo/Casca
CAIXA PARTNER CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
23.361.451/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PARTNER CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
23.361.451/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.290.431.719,17 | R$ 2,274874 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 1.289.785.136,60 | R$ 2,273734 | R$ 0,00 | R$ 97.646,86 | 28 |
| 01/10/2026 | R$ 1.289.245.362,51 | R$ 2,272611 | R$ 0,00 | R$ 3.659.304,66 | 28 |
| 30/09/2026 | R$ 1.292.264.140,17 | R$ 2,271485 | R$ 22.000.000,00 | R$ 1.176.989,29 | 28 |
| 29/09/2026 | R$ 1.270.841.461,78 | R$ 2,270413 | R$ 29.705,84 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/09/2026 | R$ 1.270.196.343,70 | R$ 2,269314 | R$ 350.000.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/09/2026 | R$ 919.527.411,05 | R$ 2,267664 | R$ 36.430.000,00 | R$ 153.519,65 | 28 |
| 24/09/2026 | R$ 882.855.855,42 | R$ 2,266650 | R$ 29.693.000,00 | R$ 500.928,86 | 28 |
| 23/09/2026 | R$ 853.285.345,68 | R$ 2,265645 | R$ 11.200.000,00 | R$ 51.846,25 | 28 |
| 22/09/2026 | R$ 841.756.772,34 | R$ 2,264621 | R$ 37.900.000,00 | R$ 79.736,46 | 28 |
| 21/09/2026 | R$ 803.575.125,50 | R$ 2,263603 | R$ 0,00 | R$ 969.345,77 | 28 |
| 18/09/2026 | R$ 804.184.536,13 | R$ 2,262591 | R$ 0,00 | R$ 616.632,32 | 28 |
| 17/09/2026 | R$ 804.434.662,93 | R$ 2,261560 | R$ 0,00 | R$ 5.458.513,84 | 28 |
| 16/09/2026 | R$ 809.519.556,18 | R$ 2,260517 | R$ 0,00 | R$ 12.421.465,43 | 28 |
| 15/09/2026 | R$ 821.560.808,44 | R$ 2,259471 | R$ 0,00 | R$ 32.452.295,75 | 28 |
| 14/09/2026 | R$ 853.784.493,08 | R$ 2,258867 | R$ 0,00 | R$ 29.720.193,66 | 28 |
| 11/09/2026 | R$ 883.403.345,82 | R$ 2,258608 | R$ 8.000.000,00 | R$ 201.853.144,64 | 28 |
| 10/09/2026 | R$ 1.076.907.955,87 | R$ 2,257877 | R$ 0,00 | R$ 1.257.486,19 | 28 |
| 09/09/2026 | R$ 1.077.818.179,09 | R$ 2,257150 | R$ 0,00 | R$ 958.877,37 | 28 |
| 08/09/2026 | R$ 1.078.425.750,22 | R$ 2,256415 | R$ 0,00 | R$ 47.380.535,14 | 28 |
| 04/09/2026 | R$ 1.125.435.585,11 | R$ 2,255672 | R$ 0,00 | R$ 837.926,80 | 28 |
| 03/09/2026 | R$ 1.125.899.952,28 | R$ 2,254923 | R$ 0,00 | R$ 12.610.951,00 | 28 |