Patrimônio líquido
R$ 1.122.115.465,86
classe
R$ 1.122.115.465,86
R$ 2,25
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
11,89%
Fundo/Casca
CAIXA PARTNER CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
23.361.451/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PARTNER CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
23.361.451/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.122.115.465,86 | R$ 2,247418 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 1.121.720.377,65 | R$ 2,246627 | R$ 0,00 | R$ 36.973.713,51 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 1.158.279.335,85 | R$ 2,245823 | R$ 3.886.534,33 | R$ 9.288.948,95 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.163.259.311,84 | R$ 2,245007 | R$ 0,00 | R$ 6.129.986,65 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 1.168.915.517,37 | R$ 2,244098 | R$ 0,00 | R$ 7.652.834,69 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 1.176.095.778,96 | R$ 2,243196 | R$ 0,00 | R$ 21.595.456,18 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 1.197.217.576,38 | R$ 2,242309 | R$ 0,00 | R$ 1.582.774,46 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 1.198.257.554,49 | R$ 2,241294 | R$ 0,00 | R$ 1.312.651,22 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 1.199.094.313,49 | R$ 2,240405 | R$ 0,00 | R$ 1.885.672,47 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 1.200.504.427,71 | R$ 2,239518 | R$ 0,00 | R$ 2.228.721,23 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 1.202.256.088,72 | R$ 2,238629 | R$ 0,00 | R$ 833.271,70 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 1.202.603.140,19 | R$ 2,237725 | R$ 0,00 | R$ 3.385.213,44 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 1.205.502.781,73 | R$ 2,236824 | R$ 39.453.045,06 | R$ 1.000.382,19 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 1.166.583.811,40 | R$ 2,235930 | R$ 0,00 | R$ 6.006.946,04 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 1.172.121.002,00 | R$ 2,235034 | R$ 11.138.581,06 | R$ 11.861.528,90 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 1.172.372.364,11 | R$ 2,234135 | R$ 11.688.440,62 | R$ 9.969.033,13 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 1.170.179.441,54 | R$ 2,233232 | R$ 89.277.891,99 | R$ 1.370.151,29 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 1.082.140.076,44 | R$ 2,232960 | R$ 5.656.528,79 | R$ 307.480,63 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 1.076.342.392,51 | R$ 2,232030 | R$ 11.810.134,14 | R$ 778.377,83 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 1.064.869.046,02 | R$ 2,231105 | R$ 48.877.848,74 | R$ 3.845.754,69 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 1.019.423.683,83 | R$ 2,230200 | R$ 51.742.279,21 | R$ 3.997.336,08 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 971.290.889,17 | R$ 2,229310 | R$ 14.843.342,44 | R$ 5.064.526,41 | 30 |